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長盛基金周刊:4月經濟數據將披露 MSCI首批名單將公布

時間:2019/5/21 17:33:33 來源:天天基金網 責編:采編 閱讀量:1246

??一、股市行情  本周,大盤以下跌4.52%收盤,深證成指下跌4.54%,創業板下跌5.54%。市盈率(PE):上證指數:13.08;深證成指:24.52;中小板指:24.57;創業板指:54.81?! ∈杏蔖E(數據來源:Wind;201

  一、股市行情

  本周,大盤以下跌4.52%收盤,深證成指下跌4.54%,創業板下跌5.54%。市盈率(PE):上證指數:13.08;深證成指:24.52;中小板指:24.57;創業板指:54.81。

  市盈率PE

(數據來源:Wind;2016.12.1——2019.5.10)

(數據來源:Wind;2016.12.1——2019.5.10)

  申萬一級行業板塊中,國防軍工下跌1.51%,家用電器下跌2.68%,紡織服裝下跌2.94%。

  申萬一級行業一周漲跌幅

(數據來源:Wind;2019.5.6——2019.5.10)

  股市點評

  節后外在不確定性的“黑天鵝”爆發,導致大盤破位運行,2月25日缺口盤中一度面臨考驗,也有外在不確定性轉為確定性的“黑天鵝”落地,A股市場的絕地反擊,全周大盤大幅震蕩,先抑后揚。最終,全周大盤以下挫4.52%收盤,創業板下挫5.54%,場外資金由觀望轉向抄底,場內資金由出逃轉向活躍,市場情緒波動較大,市場信心有待修復。

  二、債市動態

  資金面:貨幣利率繼續下行

  上周公開市場逆回購投放資金500億,整周凈投放資金500億,資金利率大幅下行。R007均值下行37BP至2.33%,R001均值下行31BP至1.56%。DR007均值下行22BP至2.37%,DR001均值下行35BP至1.51%。

(數據來源:Wind;2016.12.1——2019.5.10)

  利率債:反彈行情延續

  上周1年期國債收2.69%,較前一周下行1BP;10年期國債收于3.30%,較前一周下行8BP.1年期國開債收于2.87%,較前一周下行4BP;10年期國開債收于3.74%,較前一周下行8BP。

  十年國債利率

(數據來源:Wind;2016.12.1——2019.5.10)

  信用債:票息策略仍優

  上周信用債收益率跟隨利率債下行,AAA級、AA級企業債和城投債利率平均下行12、12、14bp,信用利差主動縮窄。

  債市點評

  央行公開市場投放,收益率下行

  本周資金面寬松。本周央行OMO累計投放500億,隔夜逆回購重回2%以下,R007重回2.5%以下。現券收益率下行超過8BP。

  通脹回升,金融數據回落

  周四統計局、央行分別公布通脹數據及金融數據,CPI當月同比2.5%,高于3月2.3,PPI同比回升0.5個百分點至0.9%。通脹數據高于3月,但不會制約貨幣政策。4月新增人民幣貸款1.02萬億,新增社融1.36萬億,略低于市場預期??悸塹講普拷諢睦胤秸≡綬⑿?,目前政策仍處于觀察期。

  三、期匯風云

  三組期指下跌幅度較大

  本周三組期指均下跌,幅度較大,但周五強勢上漲留下長下影,2*IH/IC當月合約比值縮小110個基點至1.1100。

  滬深300指數期貨(IF1905)

(數據來源:Wind;2019.3.18--2019.5.10)

  黃金(AU1906)

(數據來源:Wind;2019.1.9--2019.5.11)

  美元指數連續第二周下跌

  本周,全球股市遭遇大幅拋售、恐慌指標VIX暴漲、避險日元、黃金則持續反彈、美元連續第二周下跌。

  美元指數

(數據來源:Wind;2019.1.22--2019.5.11)

  四、海外市場

  美股主要指數紛紛收跌

  上一周全球主要市場指數紛紛收跌,標普500指數、道瓊斯工業指數和納斯達克指數分別收跌2.18%、2.12%和3.03%,抹平了近一個月內的漲幅。

  標普500指數

(數據來源:Wind;2019.1.16--2019.5.10)

  五、數據透視

  北向資金凈賣出174.1億元

  北向資金凈流出創單周凈流出次高:5月份以來,A股市場大幅下跌。五一假期后首個交易周(5月6日至5月10日)滬指累計下跌4.52%,北上資金凈賣出174.1億元(5月10日滬深股通休市,數據截至5月9日),創歷史第二大單周凈流出紀錄。

  兩融余額

  5月9日,融資余額9346.82億元,融券余額67.70億元,兩融余額9414.52億元。

(數據來源:同花順;2019.3.11--2019.5.9)

  六、市場前瞻

  MSCI首批擴容名單將公布

  MSCI5月半年度指數審議結果將于北京時間5月14日5時在官網公布。按計劃,5月份A股納入比例首批從5%提高到10%,下周二公布新納入名單,增量資金令人期待。

  4月經濟數據將披露

  下周三(5月15日),4月工業增加值、固定資產投資增速、社會消費品零售總額等數據公布;下周四(5月16日),4月國內信貸數據公布。

  國內成品油油價將于下周調整

  5月13日24時(下周一晚上12點),國內成品油油價將進行今年第10次調整。卓創資訊測算,截至5月8日,原油變化率為負1.45%,對應汽柴油價格下調70元/噸,折合升價為下調0.05元/升左右。

  下周兩市60億股限售股解禁上市

  數據顯示,下周共有51只個股解禁,其中9只個股在解禁后全流通。下周解禁總量60.46億股,以周五收盤價計算,市值約747.75億元。

(文章來源:長盛基金

(責任編輯:DF384)

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